万亿中植系基金整合的往事与恩怨黑白

“愿望有个服从。亿往事”作为恒天天辉配合兴隆二号私募投资基金（如下简称恒天天辉二号基金）的中植投资人，张明（假名）说：“写的系基歌咏书已经寄给了证监会以及基金业协会，还收到证监会的金整反映。”

张明提及的合的黑白《歌咏书》是指，其在2017年2月份置办的恩怨由北京恒天明泽基金销售有限公司（如下简称恒天明泽）销售、恒天中岩投资规画有限公司（如下简称恒天中岩）规画的亿往事恒天天辉二号基金，已经于2021年3月3日到期，中植当初已经逾越基金到期光阴半年多，系基但基金规画人尚未按条约约定返还投资人本金以及收益。金整

与此同时，合的黑白以及张明有着同样蒙受的恩怨多少十名投资人，也在妨碍歌咏，亿往事事变波及“敲诈刊行”、中植“向非及格投资人召募资金”、系基“ 吐露虚伪信息诱骗投资人”等八宗罪。

“更让人糟糕心的是，猛然泛起一家宁夏顺亿资产规画有限公司（如下简称宁夏顺亿）来接盘。”另一位恒天天辉二号基金投资人收回疑难：“恒天公司是至心至心的兑付部份投资款吗？”

1月7日晚间，中植总体官微宣告新闻称，旗下四家自力基金销售公司，即恒天明泽、北京植信基金销售有限公司、唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司整合为北京中植基金销售有限公司（如下简称中植基金）。

当初，中植系具备信托、保险、租赁、期货、公募、私募等多个金融派司，其重大的老本帝国资产规模号称上万亿。

中植总体还展现，未来中植基金将不同对于外销售公募基金类、私募证券类等尺度化产物，而私募股权基金以及非标类产物则仍在原有财富规画公司旗下。

那末，已经由时的恒天天辉一号、二号基金，以及嘉金、嘉星系列私募基金等多个产物的兑付下场仍将未解，成为中植基金建树后的神秘一角。

过时半年多的天辉二号

2017年3月3日，恒天天辉基金实现召募，正式建树，产物聚焦于贫穷县企业绿色通道IPO赛道。

产物推介书展现，恒天天辉基金由恒天中岩规画，恒天明泽销售。恒天中岩（搜罗天辉一号以及二号产物）作为有限合股人（LP）出资4.71亿元。

上海濯瑞资产规画有限公司（如下简称上海濯瑞）作为艰深合股人（GP）妄想出资0.79亿元，配合投资上海京福股权投资基金（有限合股）（如下简称上海京福），资金投向搜罗科尔沁牛业、宏盛锦盟硅业以及巨鹏食物等三家公司。

图片源头：恒天财富产物推介书

遗憾的是，恒天天辉私募基金重仓入股的科尔沁牛业以及宏盛锦盟硅业名目功劳走势不迭预期。

2019年9月，科尔沁牛业大股东新三维被要求向上海京福支出回购用度3.2亿元以及回购老本4.4万余元。

2021年，有投资者泄露，恒天展现科尔沁牛业债务总额规模重大，新三维因自己有债务下场，不具备回购能耐，其持有的牌号以及股权的估值缺少判断凭证，无奈妨碍拍卖转让妨碍变现。

这也就象征着，科尔沁牛业股权接管不具备可行性。                       

统一时期，宏盛锦盟硅业也走到了歇业边缘，实际操作人被列为取信被实施人。

据悉，该标的是接手了与九鼎原本对于赌失败、被出让的锦盟硅业的股份。2014年，宏盛锦盟硅业实控人以及锦盟总体与九鼎投资对于赌失败，有力实施与对于赌协议，而后，上海京福退出，接手了九鼎投资手里的锦盟硅业的股份。

由于上海濯瑞未出资到位，九鼎方面请务实施上海京福的资产。现如今，多方坚持，上海京福仍未按协议支出残余款子。

凭证条约约定，该私募产物的投资期限为“2+1+1”，即2年投资期、1年退出期以及1年缩短期。

2021年3月3日，基金已经到期，可是眼下，基金规画人尚未按条约约定返还投资人本金以及收益。 

接盘方宁夏顺亿

在投资人以及恒天坚持不下之际，一家名为宁夏顺亿资产规画有限公司进去接盘。

爱企查质料展现，宁夏顺亿资产规画有限公司于2015年建树，是一家中间金融资产规画公司，股东单元搜罗宁波梅山保税港区六鑫木股权投资合股企业、拉萨经济技术开拓区碧景守业投资合股企业（有限合股）等5家机构。

据《恒天天辉私募投资基金份额转让协议》展现，协议签定后，顺亿资产直接将响应转让价款分四次划入甲方银行账户。

初次兑付在协议失效后的15个使命日内，兑付金额为原始投成资源的12%。其而后，在协议一年后，二年后以及三年后分说兑付原始老本的10%、10%以及21.04%。

三年累计兑付原始投老本金的53%摆布。

可是，据投资人泄露，在这以前，他们需要签定坚持一系列权柄的协议，搜罗但不光限于：坚持对于恒天以及受让方在法律、监管方面的任何抵偿以及此外权柄主张、不患上对于外界吐露任何无关息争、转让协议内容等。

多名投资人展现，对于接盘方顺亿资产的实力存疑。

私募基金多层嵌套

事实上，在恒天明泽负责销售产物之外，恒天财富旗下恒天中岩退出到恒天天辉产物的规画。

据产物推介信息，恒天天辉产物在存续期内，功劳比力基准是年化8.1%，按年调配，客户在最后一年取患上基金层面逾额收益的80%，恒天方面作为规画人可收取基金层面20%的逾额收益。

此外，投资人还需支出每一年1%的规画费、托管费0.01%以及估值外包等用度。

据介绍，恒天方面临收取20%收益妨碍了批注，展现是由于恒天退出到全部产物的架构、与大股东的谈判，以及最终股份的判断上，恒天再也不光担当销售的使命，还担当了投资规画的使命以及责任。

此外，还引入了GP上海濯瑞，恒天公司以为，在上海京福层面，上海濯瑞作为GP为本基金作为LP提供“清静垫”，GP用本金来作为保障使LP可能后行收回投入的本金，并取患上确定比例的牢靠投资酬谢。

但实际上，上海濯瑞资产作为GP未实现出资使命。

对于此，北京初亭（苏州）状师事件所李琨状师以为，多层嵌套主要为了规避投资规模，削减受托机构规画职责，但这样会导致投资者权柄呵护难度进一步加大。

私募股权基金以及非标类产物出局

作为中植系销售规模最大的自力基金销售公司，恒天明泽位列行业百强。

妨碍2021年三季度末，恒天明泽的股票与混合公募基金保有规模排名第60位，规模为77亿元，非货泉保有规模为101亿元。

来自恒天财富数据展现，妨碍去年底，恒天明泽私募证券保有规模突破520亿元。

1月7日晚间，中植总体宣告通告称，旗下恒天明泽、北京植信基金销售有限公司、唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司四家自力基金销售公司的整合实现。四合一后的中植基金由注册老本由5000万削减到3.5亿元。

果真质料展现，新建树的中植基金实际为原恒天财富旗下北京恒天明泽基金销售有限公司，2022年1月5日，北京恒天明泽基金销售有限公司更名为北京中植基金销售有限公司。

中植基金展现，未来，中植基金将不同对于外销售公募基金类、私募证券类等尺度化产物。

这也就象征着，私募股权基金以及非标类产物仍在原有财富规画公司旗下，这些存量产物将若何兑付，下场仍是待解。

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